دامیننس اتریوم چیست و چرا برای بازار ارزهای مهم است؟

خبرگزاری آریا - پدر دنیای رو به رشد دارایی‌های دیجیتال، درک دامیننس رمز ارزهای مهم نظیر اتریوم برای همه‌ی کسانی که به معاملات یا سرمایه‌گذاری نگاه جدی دارند، بسیار حائز اهمیت است. اگرچه از دامیننس اتریوم نسبت به بیت‌کوین کم‌تر صحبت می‌شود، اما باید گفت که این مفهوم در سلامت، جهت‌دهی و احساسات بازار ارزهای دیجیتال نقش حیاتی دارد. ما در این مقاله به شما می‌گوییم که دامننس اتریوم چیست، چرا اهمیت دارد، چگونه محاسبه می‌شود و چطور می‌توان آن را با سایر شاخص‌های کلیدی مقایسه کرد.

دامیننس اتریوم به چه معناست؟

دامیننس اتریوم یعنی نسبت کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال که توسط اتریوم (ETH) اشغال شده است. این معیار معمولا با درصد نمایش داده می‌شود و حاکی از این است که اتریوم در مقایسه با باقی رمز ارزها چقدر از ارزش بازار را در اختیار دارد.

برای مثال اگر ارزش کل بازار ارز دیجیتال 2 تریلیون دلار و ارزش بازار اتریوم 400 میلیارد دلار باشد، دامینن 20 درصد خواهد بود. این آمار و ارقام بسته به قیمت اتریوم و تحولات کل بازار مدام تغییر می‌کند.

دامیننس اتریوم چیزی بیش از یک رقم ساده است. این مفهوم نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران چقدر به بلاکچین اتریوم، اهمیت تکنولوژیک آن و توانایی‌اش در میزبانی از برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps اپلیکیشن‌هایی روی بلاکچین هستند که توسط هیچ نهادی کنترل نمی‌شوند)، قراردادهای هوشمند و پروتکل‌های مختلف دیفای (انجام امور مالی بدون واسطه) اعتماد دارند.

تأثیر دامیننس اتریوم بر روند بازار ارزهای دیجیتال

دامیننس اتریوم روی روند بازار ارزهای دیجیتال تاثیر مستقیم دارد. وقتی دامیننس ETH افزایش پیدا کند، اغلب اوقات سیگنالی حاکی از احتمال رشد آلت‌کوین‌ها، بیشتر شدن توجه به امور مالی غیرمتمرکز و نوآوری‌های مبتنی بر اتریوم است. همه‌ی این‌ها به این دلیل است که بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های رمز ارزها مبتنی بر اتریوم هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به بسیاری از توکن‌ها، NFTها و برنامه‌های تحت بلاکچین اشاره کرد.

معمولا وقتی دامیننس اتریوم بالا می‌رود، ما شاهد افزایش ریسک‌پذیری در بازار هستیم و می‌بینیم که سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری برای رفتن به سراغ دارایی‌های جدیدتر و نوآورانه‌تر نشان می‌دهد و می‌خواهند ارزهایی فراتر از بیت‌کوین را تست کنند. برعکس، وقتی دامیننس ETH کاهش پیدا می‌کند، شاید به این معنا باشد که سرمایه‌گذاران فعلا عقب‌نشینی کرده‌اند و قرار است به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر نظیر بیت‌کوین بروند یا به طور کلی سرمایه خود را از بازار آلت‌کوین‌ها خارج کنند.

این معیار روی نقدینگی و عملکرد پروژه‌های مبتنی بر اتریوم هم تاثیرگذار است. به طور کلی اگر دامیننس در سطح خوبی باشد، در شبکه اتریوم شرایط مناسبی برقرار خواهد بود. برای مثال در این شرایط حجم تراکنش‌ها بالا است و سرمایه بیشتری به سمت برنامه‌های غیرمتمرکز و پروتکل‌های دیفای سرازیر می‌شود. 

روش‌های محاسبه دامیننس اتریوم

پرکاربردترین راه برای محاسبه دامیننس اتریوم کاملا سرراست است:

(ارزش بازار اتریوم / ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال) × 100 = دامیننس اتریوم (٪)

ارزش بازار اتریوم با ضرب قیمت فعلی ETH در کل عرضه در گردش به دست می‌آید. ارزش کل بازار رمز ارزها شامل تمام ارزهای دیجیتالی می‌شود؛ از بیت‌کوین گرفته تا آلت‌کوین‌های کوچک.

 

 

 

برخی از روش‌ها هم وجود دارند که فقط از ارزش بازار 100 یا 200 کوین برتر استفاده می‌کنند در این موارد دارایی‌های کوچک و غیرنقدشونده نادیده گرفته می‌شود. در بعضی از رویکردها نیز تمرکز روی دامیننس اتریوم در میان آلت‌کوین‌ها است و بیت‌کوین در محاسبه کاملا کنار گذاشته می‌شود تا تاثیر ETH در بین دارایی‌های غیر بیت‌کوینی مشخص شود.

ابزارها و پلتفرم‌های متعددی نظیر CoinMarketCap، CoinGecko و TradingView هستند که نمودارهای لحظه‌ای و داده‌های گذشته را برای بررسی در اختیارتان قرار می‌دهند.

 دامیننس اتریوم در مقایسه با دامیننس بیت‌کوین

اغلب دامیننس بیت‌کوین به چشم معیار اصلی احساسات بازار دیده می‌شود. همیشه وقتی دامیننس BTC افزایش پیدا می‌کند، ارزش آلت‌کوین‌ها (شامل اتریوم) کاهش می‌یابد؛ به این دلیل که سرمایه می‌خواهد به سمت امنیت درک شده بیت‌کوین بازگردد.

با این حال، اتریوم موقعیت خاصی را برای خود ایجاد کرده است. ETH برخلاف اکثر آلت‌کوین‌ها پشتوانه نهادی، موارد استفاده مهم و اکوسیستمی پررونق برای توسعه‌دهندگان دارد. دامیننس بیت‌کوین می‌تواند روندهای کلان را رقم بزند، در حالی که دامیننس اتریوم نشان دهنده نوآوری، کاربردپذیری و اشتیاق برای پلتفرم‌های مبتنی بر قرارداد هوشمند است.

در واقع گاهی دامیننس اتریوم و بیت‌کوین هم‌زمان افزایش پیدا می‌کنند؛ به خصوص در زمان صعودی بودن بازار ارزهای دیجیتال. وقتی این اتفاق می‌افتد، اغلب نشان‌دهنده افزایش اعتماد کلی سرمایه‌گذاران به بازار و رفتن به سمت رویکرد سرمایه‌گذاری متوازن بین BTC و ETH است.

دامیننس اتریوم معمولا طی آلت سیزن (دوره‌ای که در آن آلت‌کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین رشد قیمتی بیشتری را تجربه می‌کنند)، رونق دیفای و بیشتر شدن فعالیت NFTها افزایش پیدا می‌کند. مشاهده‌ی چگونگی واگرایی یا همگرایی تسلط ETH و BTC، برای معامله‌گران اطلاعات مفیدی را به همراه دارد.

چرا دامیننس اتریوم برای تریدرها و سرمایه‌گذاران مهم است؟

دامیننس اتریوم برای تریدرها شاخص کلانی جهت بررسی رفتار بازار است. افزایش این معیار اغلب این سیگنال را می‌دهد که قیمت دارایی‌های مبتنی بر ETH یا به طور گسترده‌تر، آلت‌کوین‌ها بیشتر خواهد شد. نشانه‌ای مبنی بر این که بازار پذیرای ریسک و نوآوری است.

برای مثال وقتی دامیننس اتریوم در اواسط سال 2021 به شدت افزایش پیدا کرد، ما در بخش‌های دیفای و NFT شاهد رشدهای انفجاری بودیم؛ هر دوی آن‌ها تا حد زیادی مبتنی بر بلاکچین اتریوم هستند. تریدرهایی که این روند را زیر نظر داشتند، توانستند از سودهای قابل‌توجهی بهره‌مند شوند.

دامیننس اتریوم به تنوع‌بخشی (سرمایه‌گذاری روی ارزهای گوناگون) سبد سهام سرمایه‌گذاران و انتخاب زمان مناسب جهت خرید و فروش دارایی‌ها کمک می‌کند. بالا بودن این معیار می‌تواند نشان‌دهنده خریداری بیشتر اتریوم نسبت به سایر دارایی‌ها باشد که موجب احتیاط و ایجاد تعادل مجدد خواهد شد. اگر دامیننس پایین باشد و شروع به رشد کند، می‌توان آن را سیگنال ورود به ETH یا دیگر سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با این ارز دانست.

دامیننس اتریوم در تحلیل سنتیمنتال (تشخیص احساسات معامله‌گران در شرایط مختلف بازار) هم نقش دارد. اغلب رشد ثابت این معیار با افزایش فعالیت توسعه‌دهندگان و ارتقای سطح مهم در شبکه (نظیر ارتقا Merge یا Shanghai) همراه است و موجب می‌شود مدام اخبار اتریوم به گوش برسد. در عوض کاهش دامیننس ممکن است نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها نسبت به مقبولیت ارز باشد. سرمایه‌گذاران با بررسی دامیننس اتریوم، نمودار تکنیکال و ... می‌توانند از تغییرات بازار درک بهتری پیدا کنند.

نکات کلیدی برای دنبال کردن دامیننس اتریوم در بازار

ما در ادامه به نکاتی اشاره خواهیم کرد که برای دنبال کردن دامیننس اتریوم در بازار اهمیت دارند:

• بررسی ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال: دامیننس اتریوم نسبتی است، در نتیجه باید این معیار با توجه به ارزش کل بازار رمز ارزها مورد بررسی قرار بگیرد.

• توجه به حرکات قمیت: افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت اتریوم روی سطح دامیننس تاثیر مستقیم می‌گذارد.

• پیگیری فعالیت‌های توسعه‌دهندگان و دیفای: اتریوم پشتوانه دیفای و برنامه‌های غیرمتمرکز است. افزایش استفاده از آن‌ها اغلب موجب بالا رفتن دامیننس ETH می‌شود.

• استفاده از اندیکاتور تکنیکال: در نمودار دامیننس اتریوم از RSI، MACD یا ادیکاتورهای حجم برای پیش‌بینی تحولات احتمالی بازار استفاده کنید.

• مقایسه با بیت‌کوین: دانستن این که تغییر قیمت اتریوم چه ارتباطی با بیت‌کوین دارد، به پیش‌بینی روند رشد و نزول دیگر آلت‌کوین‌ها کمک می‌کند.

• دنبال کردن اخبار نظارت: شفافیت یا عدم شفافیت قانونی اتریوم می‌تواند روی احساسات سرمایه‌گذاران تاثیرگذار باشد و سطح دامیننس را دست‌خوش تغییر کند.

• اطلاعات‌تان را به‌روز نگه دارید: باید مدام دست به تحلیل اتریوم بزنید. توجه به تغییرات در اصول بنیادی اتریوم، ارتقا شبکه و نوآوری‌ها به پیش‌بینی تغییرات در دامیننس این ارز دیجیتال کمک می‌کند.

• پیگیری اخبار اتریوم: از علاقه نهادی گرفته تا موارد استفاده در دنیای واقعی، پوشش رسانه‌ای اغلب بر رفتار سرمایه‌گذاران و روندهای دامیننس تاثیر می‌گذارد.

 

 

 

 

جمع‌بندی

دامیننس اتریوم یک معیار مهم است که از سهم بازار فراتر می‌رود و سطح اعتماد سرمایه‌گذاران، سلامت شبکه و پتانسیل بازار در آینده را نشان می‌دهد. تریدرها و سرمایه‌گذاران با دنبال کردن موقعیت اتریوم نسبت به فضای گسترده‌تر ارزهای دیجیتال می‌توانند از تغییرات بازار درک بهتری پیدا کنند، دست به بهینه‌سازی استراتژی‌هایشان بزنند و روندها را پیش‌بینی کنند. فرقی نمی‌کند در حال بررسی تغییرات قیمت باشید یا قصد داشته باشید به سراغ کاوش روندهای دیرینه بروید؛ در هر حالت درک دامیننس ETH برای گرفتن تصمیمات درست در اقتصاد دیجیتالی رو به رشد این روزها حیاتی است. برای کسانی که می‌خواهند خرید اتریوم با بهترین قیمت را تجربه کنند، توجه به دامیننس می‌تواند در بازار رقابتی ارزهای دیجیتال نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.